Fondul Proprietatea, pierdere de peste 500 milioane de lei în ianuarie

Anul trecut, Fondul Proprietatea a obținut un profit record de 1,012 miliarde de lei (228 milioane de euro), în urcare cu 48% față de anul 2013.

Valoarea activului net (VAN) a coborât în ianuarie cu 3,2%, la 12,81 miliarde de lei (2,88 miliarde de euro), de la 13,24 miliarde de lei (2,95 miliarde de euro) la finele lunii decembrie, se arată într-un raport transmis de Fondul Proprietatea Bursei de Valori București (BVB).

Compania notează că evidențele contabile în conformitate cu IFRS sunt folosite de la 1 ianuarie pentru calcului valorii activului net în cazul instrumentelor care nu fac parte din portofoliul de instrumente financiare (elementele non-portofoliu).

Astfel, de exemplu, investiția Fondului în acțiuni OMV Petrom (SNP) este înregistrată, după standardele IFRS, la valoare justă prin profit sau pierdere. În urma scăderii prețului acțiunilor OMV Petrom în ianuarie 2015, Fondul a consemnat o pierdere din înregistrarea la valoare justa a acestei participații.

În urma reevaluării, portofoliul de acțiuni cotate a scăzut cu 7,7%, de la 6,487 miliarde de lei la finele lunii decembrie la 5,99 miliarde de lei (1,35 miliarde de euro) la finele lunii ianuarie.

În același interval, portofoliul de acțiuni necotate a rămas stabil, la 6,47 miliarde de lei (1,45 miliarde de euro).

Activul net pe acțiune se situează la 1,1829 lei/unitate, față de 1,2125 lei/unitate în decembrie.

La cotația de 0,8730 lei/acțiune din închiderea ședinței de vineri, titlurile FP se tranzacționează la un discount de 26,2%, iar capitalizarea companiei este de 10,86 miliarde de lei (2,45 miliarde de euro).

Cele mai importante dețineri din portofoliul Fondului Proprietatea, în funcție de ponderea în valoarea activului net, erau la sfârșitul lunii ianuarie OMV Petrom (SNP) – 30,37%, față de 33,16% în decembrie, și Hidroelectrica – 17%, comparativ cu 16,45% în luna precedentă.

Fondul Proprietatea avea în portofoliu la finele lunii ianuarie titluri de stat de 159,1 milioane de lei (35,8 milioane de euro) și depozite bancare de 75,2 milioane de lei (16,9 milioane de euro)

FP avea în decembrie titluri de stat în valoare de 194,6 milioane de lei, în timp ce depozitele bancare se situau la 109,4 milioane de lei. La finele lunii noiembrie, înainte ca Fondul Proprietatea să lanseze o ofertă de răscumpărare de titluri proprii, compania avea titluri de stat de 322 milioane de lei și depozite bancare de 621,2 milioane de lei.

Fondul Proprietatea este o societate de investiții de tip închis, înființată în 2005 pentru despăgubirea persoanelor ale căror proprietăți au fost confiscate abuziv de statul comunist și imposibil de retrocedat în natură. Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori București în ianuarie 2011.