Termen decisiv la Tribunalul București în cazul cererii Romaero de intrare în insolvență. Cine e în cărți pentru a fi administrator judiciar

Tribunalul București va judeca miercuri, 17 ianuarie, cererea de intrare în insolvență a Romaero, după ce compania a cerut devansarea termenului stabilit inițial spre sfârșitul lunii. Compania deținută majoritare de stat a anunțat, pe 22 decembrie, la Bursa de la București că s-a decis să facă acest demers în instanță.

Tribunalul București a stabilit, în ședința de luni, 15 ianuarie, un nou termen pentru judecarea cererii ROMAERO S.A. de deschidere a procedurii de insolvență, în dosarul nr. 39261/3/2023, respectiv data de 17.01.2024, orele 11.00. Modificarea a fost operată că urmare a solicitării de preschimbare a termenului transmisă de către ROMAERO S.A. nr. 295 din 12.01.2024”, a transmis compania într-o informare la Bursa de Valori București (BVB).

Romaero Bucureşti, companie strategică pentru industria aerospaţială şi de apărare din România, deţinută de statul român, anunţase, pe 22 decembrie, la Bursa de Valori Bucureşti că administratorii au decis transmiterea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă la Tribunalul Bucureşti, aceasta fiind înregistrată propriu-zis pe 27 decembrie.

Consorţiul format din Trust Insolvency Filiala Cluj şi Synergy Partners au fost desemnat administrator judiciar provizoriu, anunța Romaero la BVB:

„Prin Decizia nr. 30 din 21.12.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a decis transmiterea la Tribunalul București a cererii de deschidere a procedurii de insolvență la solicitarea debitoarei, prevăzută de dispozițiile art. 38 alin. (1), coroborat cu art. 65 alin. (1) teza I, art. 66 și art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și alegerea, în calitate de administrator judiciar provizoriu, consorțiul format din TRUST INSOLVENCY FILIALA CLUJ S.P.R.L., înscrisă în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. RFO ÎI – 1110 și SYNERGY PARTNERS S.P.R.L., înscrisă în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1387/2023, ambele având sediul ales pentru comunicarea documentelor în Mun. București, Str. Pitarul Hristache Nr. 5, Sector 1 și e-mail: [email protected], cu o remunerație ce va fi stabilită în ședința Adunării Generale a Creditorilor societății debitoare, ce va avea loc ulterior deschiderii procedurii de insolvență conform dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Astfel, se va proceda la restructurarea societății în baza unui Plan de reorganizare, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cadrul căruia se vor regăsi următoarele direcții de acțiune și măsuri:

• restructurarea operațională cu obiectiv prioritar eficientizarea activităților și achitarea datoriilor;
• obținerea de resurse financiare pentru susținerea și finalizarea planului de reorganizare;
• renegocierea contractelor cu furnizorii pentru obținerea unor oferte mai bune pentru materialele și materiile prime necesare derulării programelor de producție;
• creșterea competitivității pe piață pentru a asigura o dezvoltare și profitabilitate durabilă, precum și o atractivitate sporită a societății;
• analizarea contractelor în derulare și menținerea celor care sunt profitabile și denunțarea celor care nu sunt rentabile pentru societate;
• protejarea patrimoniului societății și eficientizarea proceselor de utilizare a acestuia în consonanță cu cerințele pieței din industria aerospațială;
• menținerea în societate a personalului direct productiv, în general a specialiștilor de înalta valoare, premisa esențială/fundament al redresării societății”

Cine vrea la masa credală

Conform informării de joi, 11 ianuarie, la cererea ROMAERO S.A. au fost conexate cererile debitorilor, CEC BANK SA., CIT RESTRUCTURING SRL și BANCA COMERCIALA S.A.

În prezent, pe rol există un nou creditor, APA NOVA BUCURESTI SA, potrivt informațiilor de pe portalul instanțelor.

Potrivit cererii de intrare în insolvență obţinută de „Adevărul”, trimsă pe 28 decembrie 2023 către Tribunalului București în dosarul 39261/3/2023, CEC Bank cere instanței să desemneze în calitate de administrator judiciar consorțiul format din Infineza Restructuring SPRL și Prime Insolv Practice SPRL.

Firma de insolvență Prime Insolv Practice SPRL ar fi fost înființată în anul 2010 de către fostul parlamentar secretar de stat PSD Șerban Nicolae, conform pressone.ro, asociații acestei firme fiind Andreea Florentina Blejnar – fosta soție a lui Sorin Blejnar, fost șef al ANAF arestat într-un dosar de corupție, Ioana Toma și avocata Tatiana Manolache Onofrei, conform sursei citate.

CEC Bank argumentează solicitarea de deschidere a procedurii insolvenței Romaero prn faptul că banca înregistrează față de Romaero „o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare totală de 80.054.991,04 lei”. Romaero a încheiat garanţii reale imobiliare pentru zeci de terenuri Pentru o parte din împrumuturi

„Menționăm că dreptul de creanță deținut de bancă împotriva Romaero întrunește condițiile prevăzute de Legea 85/2014, având în vedere că banca deține împotriva debitoarei o creanță certă (…) obligația de plată nefiind executată până la acest moment, iar cuantumul creanței depășește valoare-prag de 50.000 de lei prevăzută la art. 5, alin. 72 din Legea 85/2014”, se arată în documentul remis instanței, prin care CEC cere „judecătorului sindiic să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva Romaero SA”.

CIT Restructuring, parte a grupului Impetum al familiei Cionca, a elaborat și derulat planul de restructurare din 2020, în baza căruia CEC Bank a acordat Romaero credite în sumă totală de circa 60 milioane lei, potrivit datelor profit.ro, citate de Adevărul. Obiectivul era recuperarea măcar parțială a datoriilor bugetare ale companiei, care se cifrau la peste 330 milioane lei la finalul lui 2019. Conform termene.ro, la 30 septembrie 2023, Romaero avea restanțe la stat în sumă totală de aproape 436 milioane lei, cu tot cu dobânzi și penalități.

Cât de performată e compania

Dacă anul trecut compania de stat este evaluată la 132 de milioane de lei, capitalizarea Romaero a ajuns, marți, 15 ianuarie, la 111.161.232 lei.

Valoare acțiunilor a fost în picaj după ce Romaero a anunțat public că vrea să depună cererea de intrare în insolvență, de la 18, 8136 lei în 22 decembrie, la 13,7239 lei pe 27 decembrie, când a înregistrat cererea pe rolul Tribunalului București, iar marți, 16 ianuarie, urcase până la 16 lei, potrivit datelor BVB.

Cererea de intrare în insolvență venea după ce Curtea de Apel București a admis, tot în decembrie anul trecut solicitarea omului de afaceri Cristian Sindie, care a cerut companiei de stat Romaero aproape 17 milioane de dolari după ce contractul semnat la începutul anului 2007 nu s-a concretizat. Decizia judecătorilor schimbă soluția dată, în primă instanță, de Tribunalul București, unde dosarul a fost înregistrat la jumătatea anului 2018.

Romaero, cea mai mare companie de stat din industria aerospațială și de apărare românească, activează în două domenii economice: servicii de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și respectiv producție industrială de aerostructuri și componente ale acestora.

Compania este deținută în proporție de 56,7% de statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenorialului şi Turismului, de SIF Muntenia (23,2%) şi Fondul Proprietatea (18,9%).

În primele 6 luni ale anului 2023, Romaero a înregistrat o pierdere de 42.580.334 lei, cu aproape 24% mai mult față de ceea ce își planificase, la o cifră de afaceri pentru S1/2023 de 23.925.161 lei.

Potrivit companiei, asta s-a întâmplat în special din cauza  accesoriilor datorate ANAF: 11.280.000 lei, dar și penalizări comerciale datorate furnizorilor de utilități (Apa Nova, Enel Muntenia, Engie, Apele Romane), de 3.281.000 lei.

În primul semestru din anul precedent, compania avusese o pierdere mai mică, de 26.785.362 lei (la o cifră de afaceri aferentă S1/2022 de 40.397.203)

Compania avusese în 2022, a avut o pierdere netă de 53,8 milioane de lei, după ce în anul precedent, avusese un rezultat negativ de aproape 63 de milioane, conform raportului anual pe 2022, publicat în luna aprilie pe site-ul Bursei de Valori București.

Conform documentului citat, compania avea datoriile pe termen lung de ordinul sutelor de milioane de lei, pentru care a fost gândit un plan restructurare.

Urmare aprobării de către ANAF a planului de restructurare a obligațiilor bugetare conform OG 6/2019, produsele bancare contractate la BCR și BT au fost restructurate până la 31.12.2023. De asemenea, prin ajustarea în luna octombrie 2022 a planului de restructurare a obligațiilor bugetare conform OG 6/2019 Romaero a obținut următoarele facilități:

• eșalonarea la plată a sumei de 118.942.673 lei pe o perioadă de 5 ani;
• amânarea la plată în vederea anulării a sumei totale de 291.840.904 lei constând în 110.634.451 lei obligații principale și 181.206.453 lei obligații accesorii.

Raportul precizează că majorarea în anul 2022 a datoriilor pe termen lung cu 4,45% față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2021 este consecința faptului că Romaero S.A. a fost afectată major atât de măsurile aplicate la nivel mondial pentru combaterea și prevenirea efectelor crizei generată de pandemia cu COVID – 19 cât și de lipsa fondurilor necesare pentru finanțarea capitalului de lucru.

Sursa foto: Facebook – caracter ilustrativ